И дальше трейдер уже может поступать согласно своей торговой системе. Сравнив значения максимальных кластеров предыдущих свечей и пробойной свечи, мы видим, что пробой происходит на повышенном объеме. Первый выделяет красной линией уровень с максимальной отрицательной дельтой за текущую торговую сессию. Второй выделяет зеленой линией уровень с максимальной положительной дельтой за текущую торговую сессию. Чтобы получить подтверждающий сигнал, будем использовать индикатор ATAS Cumulative Delta. Мы настроим использование импульса кумулятивной дельты.
Мнения трейдеров ATAS
Они могут рисовать разные уровни — например, по экстремумам или пивот, или по числам Фибоначчи или Ганна. Зоны поддержки и сопротивления трейдеры часто определяют субъективно, и открывают эмоциональные сделки в этих областях. Например, когда цена поднимается от зоны поддержки, трейдеры с длинными позициями получают прибыль.
Торговая стратегия с уровнями поддержки и сопротивления
Крупный лимитный покупатель набирал позицию прямо над VWAP. Напомним, что индикатор VWAP показывает среднюю цену, взвешенную по объему. Как правило, это значение считают справедливой стоимостью актива крупные игроки.
Что такое Уровни
В этой статье мы рассмотрим, как правильно определить ключевые уровни на графике и таким образом увеличить количество точных входов в рынок. Отличие ложного пробоя от канального возврата определяется в большинстве случаев по объему торгов. Если к приближению ключевого уровня объем сделок падает, а не растет, то вероятно цена вернётся в канал. Если отскок произошел с аномальным изменением объемов закрытых сделок, то скорее всего он ложный, либо происходит коррекция. Области поддержки и сопротивления можно найти на графике с помощью футпринта и Smart Tape. Например, можно увидеть, как крупные игроки с лимитными ордерами не дают пройти агрессивным рыночным ордерам.
Как только определены линии, или зоны поддержки или сопротивления, они обеспечивают ценные потенциальные точки входа или выхода из сделки. Как сильные трендовые границы, уровни поддержки и сопротивления при пробитии могут менять свое качество. Если пробита поддержка, она становится сопротивлением и наоборот. После пробития тренда цена часто возвращается к отметке прорыва, чтобы оттолкнуться от нее с новой силой и пробить последний минимум/максимум. Валютный рынок работает по своим законам и поведение цены подчинено определенным закономерностям.
Например, 200-дневная скользящая средняя может действовать как уровень поддержки в тренде вверх. Таким образом, двигаясь в ценовом диапазоне, кривая графика подходит к линии сопротивления/поддержки. Далее она может двигаться внутри диапазона уровней поддержки https://srp-trade.org/ и сопротивления двигаться, не пробивая трендовые линии, а отскакивая от них и вновь возвращаясь к ним. А может пробить линию тренда и, закрепившись, уйти глубже в текущем направлении. Определить области поддержки и сопротивления можно также по круглым числам.
Уровни поддержки и сопротивления также отражают психологические барьеры, предоставляя ценную информацию о настроениях рынка и потенциальных разворотах или продолжении тренда. Для многих трейдеров умения торговать по уровням поддержки и сопротивления достаточно, чтобы оставаться в прибыли. Это вполне информативный и надежный инструмент, помогающий отслеживать важные сигналы рынка.
Особенно отчетливо ложные пробои демонстрирует график с японскими свечами. Движение цены отражает общие настроения рыночных игроков. График и его кривая показывают их взаимодействие, отражают их желание/нежелание вступать в сделки. Если есть спрос, но предложение отсутствует (или наоборот), цена, достигнув определенного уровня, начинает падать/расти.
Чтобы определить канал движения и выявить основные уровни поддержки и сопротивления, нужны экстремумы. И в результате этой борьбы между продавцами и покупателями, цену “вытолкнули” вверх, так как свеча закрылась возле своих максимумов. Покупателей в максимальном кластере было больше, чем продавцов (судя по зеленой дельте). Цвета, ширину линий, прозрачность можно настроить самостоятельно. Еще можно отключить отображение VA и оставить только уровень максимального объема.
- Уровни перемещаются по мере изменения выбранного показателя.
- Когда цена подходила к этому лучу, она дважды разворачивалась вниз (точки 3 и 4).
- Для современного трейдера график, уровни поддержки и сопротивления – это ключевые элементы в анализе рыночной ситуации.
- Выделенные уровни отработали и на следующую торговую сессию.
- Он будет ползти в боковом тренде, пока в соотношении «предложение/спрос» не возникнет дисбаланс – непременное условие для «оживления» рынка.
- Второй выделяет зеленой линией уровень с максимальной положительной дельтой за текущую торговую сессию.
И от того, насколько правильно они определены, зависит прибыль в сделке и математическое ожидание в трейдинге. Если средняя линия совпадает с точками экстремума, то это хороший знак того, что уровень поддержки был выбран правильно и торговля будет продолжаться в том же канале. Перед тем, как перейти к технической составляющей уровней поддержки и сопротивления, нужно помнить о психологической базе анализа. Используйте кластерный график в своей торговле, чтобы повысить эффективность своих стратегий.
При устойчивом тренде можно воспользоваться индикаторами Фиббоначи, которые позволят отстроить быстро изменяющиеся точки и поставить канальный диапазон цен. Ложный пробой лучше всего виден большими «хвостовиками» японских свечей, после чего цена возвращается в исходное положение. Пробитие означает, что цена (обычно круглая), которую трейдеры психологически считали привлекательной, была сметена натиском противоположной группы. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Пробитие его при очередном подходе цены показывает ее потенциал и продолжение движения в намеченном направлении. На высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления сильнее. Колебания цены недостаточны для того, чтобы график поднимался вверх или направился вниз.
Если у уровня поддержки побеждают быки, цена разворачивается и уходит в сторону победителя – к линии сопротивления. Если победа досталась медведям, она продолжает свое движение, пробивая линию поддержки. Первые проходят через 2-3 точки максимальной/минимальной цены. Кроме того, линии тренда могут иметь наклон, а уровни поддержки и сопротивления всегда строят горизонтально.
Отскок кривой от уровней подтверждает и усиливает уровень. При том формируются новые экстремумы, от которых можно покупать (от поддержки) или продавать (от сопротивления). Использовать их или нет — дело конкретного трейдера, но понимание их работы обеспечит лучшее осознание движений на рынке.
Такая идея определения уровней кажется простой, но, как только вы “окунетесь в графики”, вероятней всего вы обнаружите, что поддержки и сопротивления могут принимать различные формы. Субъективность внесет свой вклад, и получится, что нахождение поддержки и сопротивления — это не такое простое дело, каким кажется на первый взгляд. Торговля от уровней поддержки и сопротивления позволяет применять широкий спектр торговых стратегий — от быстрых скальпинговых операций до долгосрочных инвестиций. Это подчеркивает гибкость подходов к торговле и способность адаптироваться к разнообразным рыночным условиям. Не забывай о значении объема торгов, который может подтвердить силу каждого уровня, поскольку изменения в объёмах часто сигнализируют о надёжности поддержки или сопротивления. Учитывай, что уровни поддержки и сопротивления динамичны и могут со временем изменяться, что требует их регулярной переоценки.
Трейдеру крайне важно знать это, чтобы понимать, в каком направлении движется цена, какова тенденция и сила тренда. Кривая графика отражает все рыночные события – от поведения что такое leverage цены до взаимоотношения между рыночными игроками. Ключевые уровни поддержки и сопротивления формируются на графике действиями крупных игроков, чьи позиции двигают цену.
Торгуйте только на те средства, которые готовы потерять. Помните о важности манименеджмента, и не нарушайте выстроенной торговой стратегии. Этот инструмент forex как мировой межбанковский рынок позволяет более-менее точно определять каналы движения трендов и их разворота. Но главной проблемой использования этого инструмента был и остаётся трейдер.
Рассмотрим пример на 5-минутном графике имбаланс футпринт фьючерса на индекс Мосбиржи MXM. На нашем графике имбаланс составляет 400%, а лента отфильтрована и показывает сделки более 25 контрактов. Рассмотрим пример на дневном графике фьючерса на нефть WTI CL. В выделенных зонах есть отскоки, пробои и развороты. Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес. Через 3 часа после пробоя бывшее сопротивление сработало как поддержка, толкнув цену вверх. Посмотрите, что случилось вскоре в рамках той же сессии.